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1月10日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0288,跌0.03%

发布日期:2024-01-11 13:01    点击次数:117

本站消息,1月10日,汇添富鑫悦纯债A最新单位净值为1.0288元,累计净值为1.0378元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.04%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.83%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.43%。

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